基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-07-12	1.084	1.084
001120	2024-07-11	1.1014	1.1014
001120	2024-07-10	1.0801	1.0801
001120	2024-07-09	1.0865	1.0865
001120	2024-07-08	1.0875	1.0875
001120	2024-07-05	1.0935	1.0935