基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-07-22	1.0841	1.0841
001120	2024-07-19	1.0954	1.0954
001120	2024-07-18	1.1226	1.1226
001120	2024-07-17	1.1216	1.1216
001120	2024-07-16	1.1274	1.1274
001120	2024-07-15	1.1054	1.1054