基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-07-30	1.0289	1.0289
001120	2024-07-29	1.0219	1.0219
001120	2024-07-26	1.018	1.018
001120	2024-07-25	1.0113	1.0113
001120	2024-07-24	1.04	1.04
001120	2024-07-23	1.0435	1.0435