基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-08-07	1.0286	1.0286
001120	2024-08-06	1.0369	1.0369
001120	2024-08-05	1.0472	1.0472
001120	2024-08-02	1.0737	1.0737
001120	2024-08-01	1.0632	1.0632
001120	2024-07-31	1.0597	1.0597