基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-08-15	1.017	1.017
001120	2024-08-14	1.018	1.018
001120	2024-08-13	1.0301	1.0301
001120	2024-08-12	1.0241	1.0241
001120	2024-08-09	1.019	1.019
001120	2024-08-08	1.0217	1.0217