基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-08-23	0.9793	0.9793
001120	2024-08-22	0.9862	0.9862
001120	2024-08-21	1.0001	1.0001
001120	2024-08-20	0.9935	0.9935
001120	2024-08-19	1.0167	1.0167
001120	2024-08-16	0.9948	0.9948