基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-09-02	0.9285	0.9285
001120	2024-08-30	0.9505	0.9505
001120	2024-08-29	0.9573	0.9573
001120	2024-08-28	0.95	0.95
001120	2024-08-27	0.9565	0.9565
001120	2024-08-26	0.9783	0.9783