基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-09-10	0.9094	0.9094
001120	2024-09-09	0.9092	0.9092
001120	2024-09-06	0.9209	0.9209
001120	2024-09-05	0.9197	0.9197
001120	2024-09-04	0.9132	0.9132
001120	2024-09-03	0.9259	0.9259