基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-09-20	0.9355	0.9355
001120	2024-09-19	0.9236	0.9236
001120	2024-09-18	0.908	0.908
001120	2024-09-13	0.9184	0.9184
001120	2024-09-12	0.9059	0.9059
001120	2024-09-11	0.9121	0.9121