基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-09-30	1.1035	1.1035
001120	2024-09-27	1.0358	1.0358
001120	2024-09-26	1.0102	1.0102
001120	2024-09-25	0.9841	0.9841
001120	2024-09-24	0.9725	0.9725
001120	2024-09-23	0.9455	0.9455