基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-10-23	1.0728	1.0728
001120	2024-10-22	1.0738	1.0738
001120	2024-10-21	1.0697	1.0697
001120	2024-10-18	1.0597	1.0597
001120	2024-10-17	1.0367	1.0367
001120	2024-10-16	1.0479	1.0479