基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-10-31	1.0752	1.0752
001120	2024-10-30	1.075	1.075
001120	2024-10-29	1.0717	1.0717
001120	2024-10-28	1.0694	1.0694
001120	2024-10-25	1.0612	1.0612
001120	2024-10-24	1.0609	1.0609