基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-11-08	1.0767	1.0767
001120	2024-11-07	1.0901	1.0901
001120	2024-11-06	1.088	1.088
001120	2024-11-05	1.0879	1.0879
001120	2024-11-04	1.0761	1.0761
001120	2024-11-01	1.0823	1.0823