基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-11-26	1.035	1.035
001120	2024-11-25	1.0389	1.0389
001120	2024-11-22	1.041	1.041
001120	2024-11-21	1.0614	1.0614
001120	2024-11-20	1.0528	1.0528
001120	2024-11-19	1.0447	1.0447