基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2024-12-12	1.0626	1.0626
001120	2024-12-11	1.052	1.052
001120	2024-12-10	1.0399	1.0399
001120	2024-12-09	1.0412	1.0412
001120	2024-12-06	1.0409	1.0409
001120	2024-12-05	1.0371	1.0371