基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-01-07	1.0098	1.0098
001120	2025-01-06	1.0061	1.0061
001120	2025-01-03	1.0083	1.0083
001120	2025-01-02	1.0083	1.0083
001120	2024-12-31	1.0092	1.0092
001120	2024-12-30	1.0127	1.0127