基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-01-15	1.0061	1.0061
001120	2025-01-14	1.0106	1.0106
001120	2025-01-13	1.0021	1.0021
001120	2025-01-10	0.9963	0.9963
001120	2025-01-09	1.0018	1.0018
001120	2025-01-08	1.0077	1.0077