基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-04-10	1.0162	1.0162
001120	2025-04-09	1.006	1.006
001120	2025-04-08	0.9982	0.9982
001120	2025-04-07	0.9829	0.9829
001120	2025-04-03	1.0282	1.0282
001120	2025-04-02	1.029	1.029