基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-05-07	0.9948	0.9948
001120	2015-04-29	1.0008	1.0008
001120	2015-04-23	1.0121	1.0121
001120	2015-04-16	1.0	1.0