基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-06-08	1.3042	1.3042
001120	2015-06-05	1.345	1.345
001120	2015-06-04	1.3399	1.3399
001120	2015-06-03	1.359	1.359
001120	2015-06-02	1.3567	1.3567
001120	2015-06-01	1.3091	1.3091