基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-06-16	1.2862	1.2862
001120	2015-06-15	1.3333	1.3333
001120	2015-06-12	1.3581	1.3581
001120	2015-06-11	1.3377	1.3377
001120	2015-06-10	1.328	1.328
001120	2015-06-09	1.2991	1.2991