基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-06-25	1.1541	1.1541
001120	2015-06-24	1.2137	1.2137
001120	2015-06-23	1.2092	1.2092
001120	2015-06-19	1.2083	1.2083
001120	2015-06-18	1.2596	1.2596
001120	2015-06-17	1.3006	1.3006