基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-07-03	0.9242	0.9242
001120	2015-07-02	0.9555	0.9555
001120	2015-07-01	1.0115	1.0115
001120	2015-06-30	1.0575	1.0575
001120	2015-06-29	1.0085	1.0085
001120	2015-06-26	1.0741	1.0741