基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-07-13	0.7969	0.7969
001120	2015-07-10	0.7584	0.7584
001120	2015-07-09	0.7272	0.7272
001120	2015-07-08	0.7178	0.7178
001120	2015-07-07	0.7917	0.7917
001120	2015-07-06	0.8914	0.8914