基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-07-21	0.8652	0.8652
001120	2015-07-20	0.8504	0.8504
001120	2015-07-17	0.8345	0.8345
001120	2015-07-16	0.7951	0.7951
001120	2015-07-15	0.7856	0.7856
001120	2015-07-14	0.8091	0.8091