基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-07-29	0.8283	0.8283
001120	2015-07-28	0.8013	0.8013
001120	2015-07-27	0.8241	0.8241
001120	2015-07-24	0.8774	0.8774
001120	2015-07-23	0.8889	0.8889
001120	2015-07-22	0.8653	0.8653