基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-08-06	0.7653	0.7653
001120	2015-08-05	0.7682	0.7682
001120	2015-08-04	0.7796	0.7796
001120	2015-08-03	0.7514	0.7514
001120	2015-07-31	0.7748	0.7748
001120	2015-07-30	0.7916	0.7916