基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-08-14	0.8169	0.8169
001120	2015-08-13	0.8206	0.8206
001120	2015-08-12	0.8057	0.8057
001120	2015-08-11	0.8154	0.8154
001120	2015-08-10	0.8143	0.8143
001120	2015-08-07	0.7868	0.7868