基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-08-24	0.6817	0.6817
001120	2015-08-21	0.7272	0.7272
001120	2015-08-20	0.763	0.763
001120	2015-08-19	0.78	0.78
001120	2015-08-18	0.7672	0.7672
001120	2015-08-17	0.8196	0.8196