基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-09-01	0.6358	0.6358
001120	2015-08-31	0.6558	0.6558
001120	2015-08-28	0.6655	0.6655
001120	2015-08-27	0.6354	0.6354
001120	2015-08-26	0.6159	0.6159
001120	2015-08-25	0.6374	0.6374