基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-09-11	0.6703	0.6703
001120	2015-09-10	0.6663	0.6663
001120	2015-09-09	0.6714	0.6714
001120	2015-09-08	0.6515	0.6515
001120	2015-09-07	0.6279	0.6279
001120	2015-09-02	0.6217	0.6217