基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-09-21	0.6689	0.6689
001120	2015-09-18	0.6439	0.6439
001120	2015-09-17	0.6287	0.6287
001120	2015-09-16	0.6315	0.6315
001120	2015-09-15	0.595	0.595
001120	2015-09-14	0.6264	0.6264