基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-09-29	0.6644	0.6644
001120	2015-09-28	0.6727	0.6727
001120	2015-09-25	0.6563	0.6563
001120	2015-09-24	0.6833	0.6833
001120	2015-09-23	0.6718	0.6718
001120	2015-09-22	0.6755	0.6755