基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-10-14	0.7244	0.7244
001120	2015-10-13	0.7374	0.7374
001120	2015-10-12	0.7263	0.7263
001120	2015-10-09	0.7028	0.7028
001120	2015-10-08	0.6939	0.6939
001120	2015-09-30	0.6688	0.6688