基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-04-28	1.0277	1.0277
001120	2025-04-25	1.032	1.032
001120	2025-04-24	1.0288	1.0288
001120	2025-04-23	1.0263	1.0263
001120	2025-04-22	1.0296	1.0296
001120	2025-04-21	1.0272	1.0272