基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-10-22	0.7621	0.7621
001120	2015-10-21	0.7349	0.7349
001120	2015-10-20	0.7818	0.7818
001120	2015-10-19	0.7649	0.7649
001120	2015-10-16	0.7631	0.7631
001120	2015-10-15	0.75	0.75