基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-10-30	0.7688	0.7688
001120	2015-10-29	0.7717	0.7717
001120	2015-10-28	0.7634	0.7634
001120	2015-10-27	0.7861	0.7861
001120	2015-10-26	0.7788	0.7788
001120	2015-10-23	0.7791	0.7791