基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-11-09	0.8174	0.8174
001120	2015-11-06	0.802	0.802
001120	2015-11-05	0.7824	0.7824
001120	2015-11-04	0.7879	0.7879
001120	2015-11-03	0.7477	0.7477
001120	2015-11-02	0.7496	0.7496