基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-11-17	0.8214	0.8214
001120	2015-11-16	0.8268	0.8268
001120	2015-11-13	0.8064	0.8064
001120	2015-11-12	0.8285	0.8285
001120	2015-11-11	0.8293	0.8293
001120	2015-11-10	0.8174	0.8174