基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-11-25	0.8542	0.8542
001120	2015-11-24	0.8337	0.8337
001120	2015-11-23	0.8233	0.8233
001120	2015-11-20	0.8348	0.8348
001120	2015-11-19	0.8338	0.8338
001120	2015-11-18	0.8179	0.8179