基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-12-03	0.8169	0.8169
001120	2015-12-02	0.7941	0.7941
001120	2015-12-01	0.7962	0.7962
001120	2015-11-30	0.8025	0.8025
001120	2015-11-27	0.794	0.794
001120	2015-11-26	0.8456	0.8456