基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-12-11	0.7973	0.7973
001120	2015-12-10	0.8017	0.8017
001120	2015-12-09	0.8045	0.8045
001120	2015-12-08	0.806	0.806
001120	2015-12-07	0.8197	0.8197
001120	2015-12-04	0.8055	0.8055