基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2015-12-29	0.8283	0.8283
001120	2015-12-28	0.8245	0.8245
001120	2015-12-25	0.8361	0.8361
001120	2015-12-24	0.838	0.838
001120	2015-12-23	0.8434	0.8434
001120	2015-12-22	0.8561	0.8561