基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-01-07	0.6947	0.6947
001120	2016-01-06	0.7504	0.7504
001120	2016-01-05	0.7331	0.7331
001120	2016-01-04	0.7532	0.7532
001120	2015-12-31	0.8161	0.8161
001120	2015-12-30	0.8364	0.8364