基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-01-15	0.637	0.637
001120	2016-01-14	0.6615	0.6615
001120	2016-01-13	0.6392	0.6392
001120	2016-01-12	0.6646	0.6646
001120	2016-01-11	0.6654	0.6654
001120	2016-01-08	0.7039	0.7039