基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-02-02	0.604	0.604
001120	2016-02-01	0.5858	0.5858
001120	2016-01-29	0.5926	0.5926
001120	2016-01-28	0.5748	0.5748
001120	2016-01-27	0.6064	0.6064
001120	2016-01-26	0.613	0.613