基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-03-30	0.6382	0.6382
001120	2016-03-29	0.6199	0.6199
001120	2016-03-28	0.6313	0.6313
001120	2016-03-25	0.6305	0.6305
001120	2016-03-24	0.6304	0.6304
001120	2016-03-23	0.641	0.641