基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-04-08	0.6404	0.6404
001120	2016-04-07	0.6452	0.6452
001120	2016-04-06	0.6568	0.6568
001120	2016-04-05	0.6521	0.6521
001120	2016-04-01	0.642	0.642
001120	2016-03-31	0.643	0.643