基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-04-26	0.6316	0.6316
001120	2016-04-25	0.6269	0.6269
001120	2016-04-22	0.6265	0.6265
001120	2016-04-21	0.6255	0.6255
001120	2016-04-20	0.6282	0.6282
001120	2016-04-19	0.6506	0.6506