基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-05-05	0.6387	0.6387
001120	2016-05-04	0.6397	0.6397
001120	2016-05-03	0.6409	0.6409
001120	2016-04-29	0.6268	0.6268
001120	2016-04-28	0.6239	0.6239
001120	2016-04-27	0.629	0.629